Værdien er den samlede kursværdi opgjort efter den nyeste kurs, der findes, efter følgende prioritet:
- seneste handelskurs fra dags dato (15 minutter forsinket)
- seneste officielt noterede kurs
Hvis depotet indeholder danske obligationer indeholder kursværdien vedhængende renter (rentekupon fra sidste rentetermin).
Er papiret i udenlandsk valuta omregnes værdien efter aktuel valutakurs til danske kroner. |
